有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)
- 【提出】
- 2023/06/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
米国バイオ&テクノロジー株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,787,619,108 | 98.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 172,770,668 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 15,960,389,776 | 100.00 |
(参考)米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 13,900,025,273 | 88.04 |
| カナダ | 171,180,119 | 1.08 |
| ドイツ | 130,934,177 | 0.83 |
| オランダ | 339,914,769 | 2.15 |
| イギリス | 546,105,653 | 3.46 |
| デンマーク | 173,952,202 | 1.10 |
| ケイマン | 81,837,866 | 0.52 |
| 小計 | 15,343,950,059 | 97.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 443,568,789 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 15,787,518,848 | 100.00 |
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