有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年9月25日現在) | 当特定期間 (平成28年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 327,265,229 | 405,634,771 |
| 投資信託受益証券 | 10,584,326,345 | 10,474,849,596 |
| 親投資信託受益証券 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 10,951,591,663 | 10,920,484,367 |
| 資産合計 | 10,951,591,663 | 10,920,484,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,440,631 | 208,402,095 |
| 未払解約金 | 6,292,772 | 15,764 |
| 未払受託者報酬 | 295,815 | 263,106 |
| 未払委託者報酬 | 14,484,795 | 12,883,067 |
| その他未払費用 | 758,715 | 509,621 |
| 流動負債合計 | 208,272,728 | 222,073,653 |
| 負債合計 | 208,272,728 | 222,073,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,429,375,421 | 13,893,473,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,686,056,486 | △3,195,062,317 |
| (分配準備積立金) | 38,514,503 | 105,406,879 |
| 元本等合計 | 10,743,318,935 | 10,698,410,714 |
| 純資産合計 | 10,743,318,935 | 10,698,410,714 |
| 負債純資産合計 | 10,951,591,663 | 10,920,484,367 |
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