- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年3月25日現在) | 当特定期間 (平成28年9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 362,349,839 |
| コール・ローン | 405,634,771 | - |
| 投資信託受益証券 | 10,474,849,596 | 9,287,513,113 |
| 親投資信託受益証券 | 40,000,000 | 39,984,013 |
| 流動資産合計 | 10,920,484,367 | 9,689,846,965 |
| 資産合計 | 10,920,484,367 | 9,689,846,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,402,095 | 169,221,021 |
| 未払解約金 | 15,764 | 4,515,476 |
| 未払受託者報酬 | 263,106 | 264,790 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,067 | 12,965,632 |
| その他未払費用 | 509,621 | 549,647 |
| 流動負債合計 | 222,073,653 | 187,516,566 |
| 負債合計 | 222,073,653 | 187,516,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,893,473,031 | 14,101,751,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,195,062,317 | △4,599,421,400 |
| (分配準備積立金) | 105,406,879 | 298,770,477 |
| 元本等合計 | 10,698,410,714 | 9,502,330,399 |
| 純資産合計 | 10,698,410,714 | 9,502,330,399 |
| 負債純資産合計 | 10,920,484,367 | 9,689,846,965 |
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