有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年9月25日現在) | 当特定期間 (平成31年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 361,178,562 | 214,129,275 |
| 投資信託受益証券 | 8,022,612,524 | 6,580,687,473 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953,077 | 9,948,091 |
| 流動資産合計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
| 資産合計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,501,936 | 50,619,620 |
| 未払解約金 | 10,560,382 | 46,787,263 |
| 未払受託者報酬 | 206,925 | 165,307 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,041 | 8,094,331 |
| その他未払費用 | 460,852 | 407,544 |
| 流動負債合計 | 89,862,136 | 106,074,065 |
| 負債合計 | 89,862,136 | 106,074,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,700,387,333 | 12,654,905,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,396,505,306 | △5,956,214,291 |
| (分配準備積立金) | 1,280,921,385 | 1,475,805,095 |
| 元本等合計 | 8,303,882,027 | 6,698,690,774 |
| 純資産合計 | 8,303,882,027 | 6,698,690,774 |
| 負債純資産合計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
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