有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年9月25日現在) | 当特定期間 (令和6年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 388,285,320 | 366,906,785 |
| 投資信託受益証券 | 2,475,227,879 | 2,612,117,469 |
| 親投資信託受益証券 | 9,899,233 | 9,893,251 |
| 流動資産合計 | 2,873,412,432 | 2,988,917,505 |
| 資産合計 | 2,873,412,432 | 2,988,917,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,318,300 | 10,221,738 |
| 未払解約金 | 2,891,429 | 4,911,397 |
| 未払受託者報酬 | 77,898 | 71,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,250 | 3,490,065 |
| その他未払費用 | 316,347 | 291,030 |
| 流動負債合計 | 20,418,224 | 18,985,505 |
| 負債合計 | 20,418,224 | 18,985,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,878,866,740 | 8,518,115,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,025,872,532 | △5,548,183,401 |
| (分配準備積立金) | 2,837,454,537 | 2,919,113,927 |
| 元本等合計 | 2,852,994,208 | 2,969,932,000 |
| 純資産合計 | 2,852,994,208 | 2,969,932,000 |
| 負債純資産合計 | 2,873,412,432 | 2,988,917,505 |
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