有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年9月25日現在) | 当特定期間 (令和7年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,620,392 | 373,192,770 |
| 投資信託受益証券 | 2,495,484,321 | 2,368,583,184 |
| 親投資信託受益証券 | 9,894,248 | 9,902,224 |
| 未収利息 | 1,144 | 2,556 |
| 流動資産合計 | 2,885,000,105 | 2,751,680,734 |
| 資産合計 | 2,885,000,105 | 2,751,680,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,690,425 | 16,296,313 |
| 未払解約金 | 1,722,484 | 3,879,299 |
| 未払受託者報酬 | 74,420 | 66,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,643,992 | 3,267,157 |
| その他未払費用 | 276,499 | 265,557 |
| 流動負債合計 | 22,407,820 | 23,775,051 |
| 負債合計 | 22,407,820 | 23,775,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,345,212,632 | 8,148,156,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,482,620,347 | △5,420,250,832 |
| (分配準備積立金) | 3,066,743,628 | 3,138,795,890 |
| 元本等合計 | 2,862,592,285 | 2,727,905,683 |
| 純資産合計 | 2,862,592,285 | 2,727,905,683 |
| 負債純資産合計 | 2,885,000,105 | 2,751,680,734 |
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