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【提出】: 2025/06/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前特定期間 (令和6年9月25日現在)	当特定期間 (令和7年3月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	379,620,392	373,192,770
投資信託受益証券	2,495,484,321	2,368,583,184
親投資信託受益証券	9,894,248	9,902,224
未収利息	1,144	2,556
流動資産合計	2,885,000,105	2,751,680,734
資産合計	2,885,000,105	2,751,680,734
負債の部
流動負債
未払収益分配金	16,690,425	16,296,313
未払解約金	1,722,484	3,879,299
未払受託者報酬	74,420	66,725
未払委託者報酬	3,643,992	3,267,157
その他未払費用	276,499	265,557
流動負債合計	22,407,820	23,775,051
負債合計	22,407,820	23,775,051
純資産の部
元本等
元本	8,345,212,632	8,148,156,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,482,620,347	△5,420,250,832
(分配準備積立金)	3,066,743,628	3,138,795,890
元本等合計	2,862,592,285	2,727,905,683
純資産合計	2,862,592,285	2,727,905,683
負債純資産合計	2,885,000,105	2,751,680,734

開示資料

決算

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