有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年3月27日現在) | 当特定期間 (平成29年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 253,787,707 | 342,486,681 |
| 投資信託受益証券 | 9,144,984,654 | 9,337,982,316 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969,030 | 9,964,045 |
| 流動資産合計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
| 資産合計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,026,697 | 113,553,529 |
| 未払解約金 | 1,654,050 | 22,375,148 |
| 未払受託者報酬 | 224,624 | 252,504 |
| 未払委託者報酬 | 10,998,955 | 12,363,887 |
| その他未払費用 | 479,547 | 493,979 |
| 流動負債合計 | 155,383,873 | 149,039,047 |
| 負債合計 | 155,383,873 | 149,039,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,202,669,766 | 14,194,191,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,949,312,248 | △4,652,797,237 |
| (分配準備積立金) | 468,862,734 | 746,201,808 |
| 元本等合計 | 9,253,357,518 | 9,541,393,995 |
| 純資産合計 | 9,253,357,518 | 9,541,393,995 |
| 負債純資産合計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
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