有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月25日現在) | 当特定期間 (令和7年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,192,770 | 332,850,087 |
| 投資信託受益証券 | 2,368,583,184 | 2,557,222,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,902,224 | 9,914,190 |
| 未収利息 | 2,556 | 2,279 |
| 流動資産合計 | 2,751,680,734 | 2,899,989,316 |
| 資産合計 | 2,751,680,734 | 2,899,989,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,296,313 | 10,260,094 |
| 未払解約金 | 3,879,299 | 2,063,356 |
| 未払受託者報酬 | 66,725 | 78,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,267,157 | 3,849,104 |
| その他未払費用 | 265,557 | 268,978 |
| 流動負債合計 | 23,775,051 | 16,520,143 |
| 負債合計 | 23,775,051 | 16,520,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,148,156,515 | 7,892,380,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,420,250,832 | △5,008,911,084 |
| (分配準備積立金) | 3,138,795,890 | 3,235,166,460 |
| 元本等合計 | 2,727,905,683 | 2,883,469,173 |
| 純資産合計 | 2,727,905,683 | 2,883,469,173 |
| 負債純資産合計 | 2,751,680,734 | 2,899,989,316 |
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