有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年9月27日現在) | 当特定期間 (令和4年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 294,073,675 | 336,088,564 |
| 投資信託受益証券 | 3,928,977,258 | 3,342,222,761 |
| 親投資信託受益証券 | 9,920,172 | 9,915,187 |
| 流動資産合計 | 4,232,971,105 | 3,688,226,512 |
| 資産合計 | 4,232,971,105 | 3,688,226,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,418,806 | 17,595,103 |
| 未払解約金 | 19,489,322 | 3,157,779 |
| 未払受託者報酬 | 123,346 | 87,854 |
| 未払委託者報酬 | 6,039,575 | 4,301,769 |
| その他未払費用 | 364,866 | 324,190 |
| 流動負債合計 | 41,435,915 | 25,466,695 |
| 負債合計 | 41,435,915 | 25,466,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,279,204,093 | 9,775,057,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,087,668,903 | △6,112,297,712 |
| (分配準備積立金) | 2,189,973,881 | 2,315,404,222 |
| 元本等合計 | 4,191,535,190 | 3,662,759,817 |
| 純資産合計 | 4,191,535,190 | 3,662,759,817 |
| 負債純資産合計 | 4,232,971,105 | 3,688,226,512 |
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