- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月25日現在) | 当特定期間 (令和4年9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,088,564 | 447,515,661 |
| 投資信託受益証券 | 3,342,222,761 | 2,290,453,780 |
| 親投資信託受益証券 | 9,915,187 | 9,909,204 |
| 流動資産合計 | 3,688,226,512 | 2,747,878,645 |
| 資産合計 | 3,688,226,512 | 2,747,878,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,595,103 | 23,516,079 |
| 未払解約金 | 3,157,779 | 9,271,748 |
| 未払受託者報酬 | 87,854 | 84,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,769 | 4,116,467 |
| その他未払費用 | 324,190 | 330,264 |
| 流動負債合計 | 25,466,695 | 37,318,626 |
| 負債合計 | 25,466,695 | 37,318,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,775,057,529 | 9,406,431,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,112,297,712 | △6,695,871,591 |
| (分配準備積立金) | 2,315,404,222 | 2,531,178,614 |
| 元本等合計 | 3,662,759,817 | 2,710,560,019 |
| 純資産合計 | 3,662,759,817 | 2,710,560,019 |
| 負債純資産合計 | 3,688,226,512 | 2,747,878,645 |
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