有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年3月25日現在) | 当特定期間 (令和2年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,058,409 | 241,776,680 |
| 投資信託受益証券 | 3,851,124,437 | 3,830,189,966 |
| 親投資信託受益証券 | 9,937,123 | 9,931,140 |
| 流動資産合計 | 4,031,119,969 | 4,081,897,786 |
| 資産合計 | 4,031,119,969 | 4,081,897,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,714,745 | 44,898,144 |
| 未払解約金 | 24,251,498 | 19,483,630 |
| 未払受託者報酬 | 116,235 | 117,410 |
| 未払委託者報酬 | 5,691,362 | 5,749,083 |
| その他未払費用 | 366,339 | 381,917 |
| 流動負債合計 | 74,140,179 | 70,630,184 |
| 負債合計 | 74,140,179 | 70,630,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,928,686,461 | 11,224,536,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,971,706,671 | △7,213,268,481 |
| (分配準備積立金) | 1,764,974,944 | 1,844,119,977 |
| 元本等合計 | 3,956,979,790 | 4,011,267,602 |
| 純資産合計 | 3,956,979,790 | 4,011,267,602 |
| 負債純資産合計 | 4,031,119,969 | 4,081,897,786 |
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