有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年9月25日現在) | 当特定期間 (平成30年3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,486,681 | 266,724,054 |
| 投資信託受益証券 | 9,337,982,316 | 8,352,713,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,045 | 9,958,062 |
| 流動資産合計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
| 資産合計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,553,529 | 111,109,198 |
| 未払解約金 | 22,375,148 | 5,026,132 |
| 未払受託者報酬 | 252,504 | 211,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,363,887 | 10,350,276 |
| その他未払費用 | 493,979 | 450,610 |
| 流動負債合計 | 149,039,047 | 127,147,595 |
| 負債合計 | 149,039,047 | 127,147,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,194,191,232 | 13,888,649,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,652,797,237 | △5,386,401,927 |
| (分配準備積立金) | 746,201,808 | 958,617,949 |
| 元本等合計 | 9,541,393,995 | 8,502,247,867 |
| 純資産合計 | 9,541,393,995 | 8,502,247,867 |
| 負債純資産合計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
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