有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年3月26日現在) | 当特定期間 (平成30年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,724,054 | 361,178,562 |
| 投資信託受益証券 | 8,352,713,346 | 8,022,612,524 |
| 親投資信託受益証券 | 9,958,062 | 9,953,077 |
| 流動資産合計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
| 資産合計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,109,198 | 68,501,936 |
| 未払解約金 | 5,026,132 | 10,560,382 |
| 未払受託者報酬 | 211,379 | 206,925 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,276 | 10,132,041 |
| その他未払費用 | 450,610 | 460,852 |
| 流動負債合計 | 127,147,595 | 89,862,136 |
| 負債合計 | 127,147,595 | 89,862,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,888,649,794 | 13,700,387,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,386,401,927 | △5,396,505,306 |
| (分配準備積立金) | 958,617,949 | 1,280,921,385 |
| 元本等合計 | 8,502,247,867 | 8,303,882,027 |
| 純資産合計 | 8,502,247,867 | 8,303,882,027 |
| 負債純資産合計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
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