有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年9月25日現在) | 当特定期間 (令和8年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,850,087 | 380,697,203 |
| 投資信託受益証券 | 2,557,222,760 | 2,402,718,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,914,190 | 9,933,135 |
| 未収利息 | 2,279 | 5,215 |
| 流動資産合計 | 2,899,989,316 | 2,793,354,433 |
| 資産合計 | 2,899,989,316 | 2,793,354,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,260,094 | 11,468,507 |
| 未払解約金 | 2,063,356 | 2,819,591 |
| 未払受託者報酬 | 78,611 | 71,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,104 | 3,513,694 |
| その他未払費用 | 268,978 | 246,287 |
| 流動負債合計 | 16,520,143 | 18,119,839 |
| 負債合計 | 16,520,143 | 18,119,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,892,380,257 | 7,645,671,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,008,911,084 | △4,870,437,109 |
| (分配準備積立金) | 3,235,166,460 | 3,315,927,719 |
| 元本等合計 | 2,883,469,173 | 2,775,234,594 |
| 純資産合計 | 2,883,469,173 | 2,775,234,594 |
| 負債純資産合計 | 2,899,989,316 | 2,793,354,433 |
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