有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年9月26日現在) | 当特定期間 (平成29年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,349,839 | 253,787,707 |
| 投資信託受益証券 | 9,287,513,113 | 9,144,984,654 |
| 親投資信託受益証券 | 39,984,013 | 9,969,030 |
| 流動資産合計 | 9,689,846,965 | 9,408,741,391 |
| 資産合計 | 9,689,846,965 | 9,408,741,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,221,021 | 142,026,697 |
| 未払解約金 | 4,515,476 | 1,654,050 |
| 未払受託者報酬 | 264,790 | 224,624 |
| 未払委託者報酬 | 12,965,632 | 10,998,955 |
| その他未払費用 | 549,647 | 479,547 |
| 流動負債合計 | 187,516,566 | 155,383,873 |
| 負債合計 | 187,516,566 | 155,383,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,101,751,799 | 14,202,669,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,599,421,400 | △4,949,312,248 |
| (分配準備積立金) | 298,770,477 | 468,862,734 |
| 元本等合計 | 9,502,330,399 | 9,253,357,518 |
| 純資産合計 | 9,502,330,399 | 9,253,357,518 |
| 負債純資産合計 | 9,689,846,965 | 9,408,741,391 |
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