有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年3月25日現在) | 当特定期間 (令和6年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 366,906,785 | - |
| コール・ローン | - | 379,620,392 |
| 投資信託受益証券 | 2,612,117,469 | 2,495,484,321 |
| 親投資信託受益証券 | 9,893,251 | 9,894,248 |
| 未収利息 | - | 1,144 |
| 流動資産合計 | 2,988,917,505 | 2,885,000,105 |
| 資産合計 | 2,988,917,505 | 2,885,000,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,221,738 | 16,690,425 |
| 未払解約金 | 4,911,397 | 1,722,484 |
| 未払受託者報酬 | 71,275 | 74,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,490,065 | 3,643,992 |
| その他未払費用 | 291,030 | 276,499 |
| 流動負債合計 | 18,985,505 | 22,407,820 |
| 負債合計 | 18,985,505 | 22,407,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,518,115,401 | 8,345,212,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,548,183,401 | △5,482,620,347 |
| (分配準備積立金) | 2,919,113,927 | 3,066,743,628 |
| 元本等合計 | 2,969,932,000 | 2,862,592,285 |
| 純資産合計 | 2,969,932,000 | 2,862,592,285 |
| 負債純資産合計 | 2,988,917,505 | 2,885,000,105 |
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