有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月27日現在) | 当特定期間 (令和5年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,073,636 | 388,285,320 |
| 投資信託受益証券 | 2,236,639,631 | 2,475,227,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,904,219 | 9,899,233 |
| 流動資産合計 | 2,643,617,486 | 2,873,412,432 |
| 資産合計 | 2,643,617,486 | 2,873,412,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,260,805 | 13,318,300 |
| 未払解約金 | 1,338,460 | 2,891,429 |
| 未払受託者報酬 | 70,497 | 77,898 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,903 | 3,814,250 |
| その他未払費用 | 310,874 | 316,347 |
| 流動負債合計 | 23,432,539 | 20,418,224 |
| 負債合計 | 23,432,539 | 20,418,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,130,402,966 | 8,878,866,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,510,218,019 | △6,025,872,532 |
| (分配準備積立金) | 2,700,122,752 | 2,837,454,537 |
| 元本等合計 | 2,620,184,947 | 2,852,994,208 |
| 純資産合計 | 2,620,184,947 | 2,852,994,208 |
| 負債純資産合計 | 2,643,617,486 | 2,873,412,432 |
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