有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月26日現在) | 当特定期間 (令和5年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 447,515,661 | 397,073,636 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,453,780 | 2,236,639,631 |
| 親投資信託受益証券 | 9,909,204 | 9,904,219 |
| 流動資産合計 | 2,747,878,645 | 2,643,617,486 |
| 資産合計 | 2,747,878,645 | 2,643,617,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,516,079 | 18,260,805 |
| 未払解約金 | 9,271,748 | 1,338,460 |
| 未払受託者報酬 | 84,068 | 70,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,116,467 | 3,451,903 |
| その他未払費用 | 330,264 | 310,874 |
| 流動負債合計 | 37,318,626 | 23,432,539 |
| 負債合計 | 37,318,626 | 23,432,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,406,431,610 | 9,130,402,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,695,871,591 | △6,510,218,019 |
| (分配準備積立金) | 2,531,178,614 | 2,700,122,752 |
| 元本等合計 | 2,710,560,019 | 2,620,184,947 |
| 純資産合計 | 2,710,560,019 | 2,620,184,947 |
| 負債純資産合計 | 2,747,878,645 | 2,643,617,486 |
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