- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年9月25日現在) | 当特定期間 (令和3年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,776,680 | 268,622,278 |
| 投資信託受益証券 | 3,830,189,966 | 3,953,810,160 |
| 親投資信託受益証券 | 9,931,140 | 9,926,155 |
| 流動資産合計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
| 資産合計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,898,144 | 26,550,864 |
| 未払解約金 | 19,483,630 | 7,884,110 |
| 未払受託者報酬 | 117,410 | 102,606 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,083 | 5,024,192 |
| その他未払費用 | 381,917 | 339,760 |
| 流動負債合計 | 70,630,184 | 39,901,532 |
| 負債合計 | 70,630,184 | 39,901,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,224,536,083 | 10,620,345,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,213,268,481 | △6,427,888,844 |
| (分配準備積立金) | 1,844,119,977 | 2,014,827,570 |
| 元本等合計 | 4,011,267,602 | 4,192,457,061 |
| 純資産合計 | 4,011,267,602 | 4,192,457,061 |
| 負債純資産合計 | 4,081,897,786 | 4,232,358,593 |
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