有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年9月25日現在) | 当特定期間 (令和2年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 190,707,914 | 170,058,409 |
| 投資信託受益証券 | 5,737,839,349 | 3,851,124,437 |
| 親投資信託受益証券 | 9,942,109 | 9,937,123 |
| 流動資産合計 | 5,938,489,372 | 4,031,119,969 |
| 資産合計 | 5,938,489,372 | 4,031,119,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,315,663 | 43,714,745 |
| 未払解約金 | 34,217,242 | 24,251,498 |
| 未払受託者報酬 | 151,139 | 116,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,400,660 | 5,691,362 |
| その他未払費用 | 399,206 | 366,339 |
| 流動負債合計 | 83,483,910 | 74,140,179 |
| 負債合計 | 83,483,910 | 74,140,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,804,475,273 | 10,928,686,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,949,469,811 | △6,971,706,671 |
| (分配準備積立金) | 1,687,066,580 | 1,764,974,944 |
| 元本等合計 | 5,855,005,462 | 3,956,979,790 |
| 純資産合計 | 5,855,005,462 | 3,956,979,790 |
| 負債純資産合計 | 5,938,489,372 | 4,031,119,969 |
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