有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年3月25日現在) | 当特定期間 (令和3年9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 268,622,278 | 294,073,675 |
| 投資信託受益証券 | 3,953,810,160 | 3,928,977,258 |
| 親投資信託受益証券 | 9,926,155 | 9,920,172 |
| 流動資産合計 | 4,232,358,593 | 4,232,971,105 |
| 資産合計 | 4,232,358,593 | 4,232,971,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,550,864 | 15,418,806 |
| 未払解約金 | 7,884,110 | 19,489,322 |
| 未払受託者報酬 | 102,606 | 123,346 |
| 未払委託者報酬 | 5,024,192 | 6,039,575 |
| その他未払費用 | 339,760 | 364,866 |
| 流動負債合計 | 39,901,532 | 41,435,915 |
| 負債合計 | 39,901,532 | 41,435,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,620,345,905 | 10,279,204,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,427,888,844 | △6,087,668,903 |
| (分配準備積立金) | 2,014,827,570 | 2,189,973,881 |
| 元本等合計 | 4,192,457,061 | 4,191,535,190 |
| 純資産合計 | 4,192,457,061 | 4,191,535,190 |
| 負債純資産合計 | 4,232,358,593 | 4,232,971,105 |
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