有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年3月25日現在) | 当特定期間 (令和1年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,129,275 | 190,707,914 |
| 投資信託受益証券 | 6,580,687,473 | 5,737,839,349 |
| 親投資信託受益証券 | 9,948,091 | 9,942,109 |
| 流動資産合計 | 6,804,764,839 | 5,938,489,372 |
| 資産合計 | 6,804,764,839 | 5,938,489,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,619,620 | 41,315,663 |
| 未払解約金 | 46,787,263 | 34,217,242 |
| 未払受託者報酬 | 165,307 | 151,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,094,331 | 7,400,660 |
| その他未払費用 | 407,544 | 399,206 |
| 流動負債合計 | 106,074,065 | 83,483,910 |
| 負債合計 | 106,074,065 | 83,483,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,654,905,065 | 11,804,475,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,956,214,291 | △5,949,469,811 |
| (分配準備積立金) | 1,475,805,095 | 1,687,066,580 |
| 元本等合計 | 6,698,690,774 | 5,855,005,462 |
| 純資産合計 | 6,698,690,774 | 5,855,005,462 |
| 負債純資産合計 | 6,804,764,839 | 5,938,489,372 |
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