有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 第34特定期間末 (平成27年 5 月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 104,059,733 | 111,736 |
| コール・ローン | 366,190,207 | 609,589,982 |
| 国債証券 | 13,834,756,924 | 13,591,601,772 |
| 特殊債券 | 2,126,250,973 | 642,618,919 |
| 派生商品評価勘定 | 595,000 | 3,926,953 |
| 未収入金 | 316,367,449 | 1,262,710,567 |
| 未収利息 | 161,339,763 | 129,598,292 |
| 前払費用 | 112,417,992 | 51,984,927 |
| その他未収収益 | 7,286,626 | 14,488,696 |
| 流動資産合計 | 17,029,264,667 | 16,306,631,844 |
| 資産合計 | 17,029,264,667 | 16,306,631,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,947,664 |
| 未払金 | 142,251,925 | 1,220,542,281 |
| 未払収益分配金 | 130,521,693 | 121,365,105 |
| 未払解約金 | 99,168,092 | 8,637,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,084 | 1,389,345 |
| 未払委託者報酬 | 32,407,824 | 30,565,587 |
| その他未払費用 | 117,827 | 111,125 |
| 流動負債合計 | 405,940,445 | 1,384,558,532 |
| 負債合計 | 405,940,445 | 1,384,558,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,104,338,689 | 24,273,021,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,481,014,467 | △9,350,947,753 |
| (分配準備積立金) | 322,132,722 | 141,179,526 |
| 元本等合計 | 16,623,324,222 | 14,922,073,312 |
| 純資産合計 | 16,623,324,222 | 14,922,073,312 |
| 負債純資産合計 | 17,029,264,667 | 16,306,631,844 |
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