有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,951,071 | 62,898,463 |
| コール・ローン | 78,384,540 | 63,346,446 |
| 国債証券 | 7,869,265,360 | 7,387,409,351 |
| 特殊債券 | 117,187,828 | 128,259,168 |
| 未収利息 | 33,761,725 | 24,793,994 |
| 前払費用 | 42,285,187 | 12,933,193 |
| その他未収収益 | 8,248,485 | 3,599,985 |
| 流動資産合計 | 8,231,084,196 | 7,683,240,600 |
| 資産合計 | 8,231,084,196 | 7,683,240,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,215,477 | 22,317,073 |
| 未払解約金 | 2,977,528 | 1,216,328 |
| 未払受託者報酬 | 730,603 | 726,546 |
| 未払委託者報酬 | 16,073,215 | 15,983,979 |
| 未払利息 | 123 | 139 |
| その他未払費用 | 58,428 | 58,292 |
| 流動負債合計 | 43,055,374 | 40,302,357 |
| 負債合計 | 43,055,374 | 40,302,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,476,985,070 | 14,878,049,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,288,956,248 | △7,235,110,846 |
| (分配準備積立金) | 1,134,959 | 129,159 |
| 元本等合計 | 8,188,028,822 | 7,642,938,243 |
| 純資産合計 | 8,188,028,822 | 7,642,938,243 |
| 負債純資産合計 | 8,231,084,196 | 7,683,240,600 |
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