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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 5月10日現在 ]	当期 [ 平成30年11月12日現在 ]
資産の部
流動資産
預金	81,951,071	62,898,463
コール・ローン	78,384,540	63,346,446
国債証券	7,869,265,360	7,387,409,351
特殊債券	117,187,828	128,259,168
未収利息	33,761,725	24,793,994
前払費用	42,285,187	12,933,193
その他未収収益	8,248,485	3,599,985
流動資産合計	8,231,084,196	7,683,240,600
資産合計	8,231,084,196	7,683,240,600
負債の部
流動負債
未払収益分配金	23,215,477	22,317,073
未払解約金	2,977,528	1,216,328
未払受託者報酬	730,603	726,546
未払委託者報酬	16,073,215	15,983,979
未払利息	123	139
その他未払費用	58,428	58,292
流動負債合計	43,055,374	40,302,357
負債合計	43,055,374	40,302,357
純資産の部
元本等
元本	15,476,985,070	14,878,049,089
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,288,956,248	△7,235,110,846
(分配準備積立金)	1,134,959	129,159
元本等合計	8,188,028,822	7,642,938,243
純資産合計	8,188,028,822	7,642,938,243
負債純資産合計	8,231,084,196	7,683,240,600

開示資料

決算

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