有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,587,717 | 17,150,183 |
| コール・ローン | 70,420,974 | 44,633,644 |
| 国債証券 | 4,658,568,012 | 4,624,184,244 |
| 特殊債券 | 65,131,496 | 70,085,234 |
| 派生商品評価勘定 | - | 98,580 |
| 未収入金 | 91,942,664 | 244,733,816 |
| 未収利息 | 25,496,282 | 32,258,167 |
| 前払費用 | 2,598,769 | 15,818,714 |
| その他未収収益 | 2,756,087 | 5,472,436 |
| 流動資産合計 | 4,991,502,001 | 5,054,435,018 |
| 資産合計 | 4,991,502,001 | 5,054,435,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 410,640 | 210,045 |
| 未払金 | 99,903,212 | 244,134,933 |
| 未払収益分配金 | 4,737,266 | 4,362,020 |
| 未払解約金 | 1,577,306 | 592,217 |
| 未払受託者報酬 | 430,722 | 428,788 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,887 | 9,433,376 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 34,438 | 34,282 |
| 流動負債合計 | 116,569,508 | 259,195,661 |
| 負債合計 | 116,569,508 | 259,195,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,474,532,557 | 8,724,041,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,599,600,064 | △3,928,802,256 |
| (分配準備積立金) | 23,552,415 | 47,470,902 |
| 元本等合計 | 4,874,932,493 | 4,795,239,357 |
| 純資産合計 | 4,874,932,493 | 4,795,239,357 |
| 負債純資産合計 | 4,991,502,001 | 5,054,435,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
