有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,889,570 | 44,285,328 |
| コール・ローン | 26,314,987 | 83,603,154 |
| 国債証券 | 4,868,143,699 | 4,778,672,209 |
| 特殊債券 | 94,328,440 | 67,449,053 |
| 派生商品評価勘定 | 3,555,110 | - |
| 未収利息 | 30,334,308 | 18,781,264 |
| 前払費用 | 147,951 | 1,823,677 |
| その他未収収益 | 6,650,123 | 2,944,435 |
| 流動資産合計 | 5,249,364,188 | 4,997,559,120 |
| 資産合計 | 5,249,364,188 | 4,997,559,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,279,872 | - |
| 未払金 | 5,461,300 | - |
| 未払収益分配金 | 5,316,982 | 5,122,960 |
| 未払解約金 | 2,570,494 | 3,159,590 |
| 未払受託者報酬 | 494,587 | 439,048 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,908 | 9,659,127 |
| 未払利息 | 8 | 187 |
| その他未払費用 | 39,546 | 35,103 |
| 流動負債合計 | 30,043,697 | 18,416,015 |
| 負債合計 | 30,043,697 | 18,416,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,633,965,608 | 10,245,920,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,414,645,117 | △5,266,777,540 |
| (分配準備積立金) | 1,051,851 | 992,491 |
| 元本等合計 | 5,219,320,491 | 4,979,143,105 |
| 純資産合計 | 5,219,320,491 | 4,979,143,105 |
| 負債純資産合計 | 5,249,364,188 | 4,997,559,120 |
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