有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,620,515 | 54,410,160 |
| コール・ローン | 73,997,616 | 45,966,695 |
| 国債証券 | 6,832,907,177 | 6,497,563,588 |
| 特殊債券 | 101,662,505 | 108,422,226 |
| 派生商品評価勘定 | - | 110,044 |
| 未収入金 | - | 26,272,702 |
| 未収利息 | 35,860,376 | 31,130,063 |
| 前払費用 | 13,350,224 | 3,028,834 |
| その他未収収益 | 6,993,251 | 3,200,828 |
| 流動資産合計 | 7,158,391,664 | 6,770,105,140 |
| 資産合計 | 7,158,391,664 | 6,770,105,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,082,737 | 6,680,294 |
| 未払解約金 | 681,440 | 9,867,830 |
| 未払受託者報酬 | 644,372 | 634,792 |
| 未払委託者報酬 | 14,176,090 | 13,965,375 |
| 未払利息 | 84 | 103 |
| その他未払費用 | 51,532 | 50,765 |
| 流動負債合計 | 22,636,255 | 31,199,159 |
| 負債合計 | 22,636,255 | 31,199,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,165,474,029 | 13,360,589,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,029,718,620 | △6,621,683,917 |
| (分配準備積立金) | 198,216 | 1,135,482 |
| 元本等合計 | 7,135,755,409 | 6,738,905,981 |
| 純資産合計 | 7,135,755,409 | 6,738,905,981 |
| 負債純資産合計 | 7,158,391,664 | 6,770,105,140 |
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