有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,597,469 | 74,587,717 |
| コール・ローン | 39,128,787 | 70,420,974 |
| 国債証券 | 4,586,864,382 | 4,658,568,012 |
| 特殊債券 | 61,700,535 | 65,131,496 |
| 未収入金 | - | 91,942,664 |
| 未収利息 | 30,062,677 | 25,496,282 |
| 前払費用 | 1,734,859 | 2,598,769 |
| その他未収収益 | 5,610,327 | 2,756,087 |
| 流動資産合計 | 4,782,699,036 | 4,991,502,001 |
| 資産合計 | 4,782,699,036 | 4,991,502,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 474,240 | 410,640 |
| 未払金 | - | 99,903,212 |
| 未払収益分配金 | 4,950,821 | 4,737,266 |
| 未払解約金 | 559,365 | 1,577,306 |
| 未払受託者報酬 | 433,581 | 430,722 |
| 未払委託者報酬 | 9,538,730 | 9,475,887 |
| 未払利息 | 83 | 37 |
| その他未払費用 | 34,667 | 34,438 |
| 流動負債合計 | 15,991,487 | 116,569,508 |
| 負債合計 | 15,991,487 | 116,569,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,901,643,052 | 9,474,532,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,134,935,503 | △4,599,600,064 |
| (分配準備積立金) | 5,736,887 | 23,552,415 |
| 元本等合計 | 4,766,707,549 | 4,874,932,493 |
| 純資産合計 | 4,766,707,549 | 4,874,932,493 |
| 負債純資産合計 | 4,782,699,036 | 4,991,502,001 |
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