有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,410,160 | 166,348,058 |
| コール・ローン | 45,966,695 | 27,215,572 |
| 国債証券 | 6,497,563,588 | 5,753,177,300 |
| 特殊債券 | 108,422,226 | 113,120,206 |
| 派生商品評価勘定 | 110,044 | - |
| 未収入金 | 26,272,702 | - |
| 未収利息 | 31,130,063 | 41,307,008 |
| 前払費用 | 3,028,834 | 2,239,715 |
| その他未収収益 | 3,200,828 | 6,880,264 |
| 流動資産合計 | 6,770,105,140 | 6,110,288,123 |
| 資産合計 | 6,770,105,140 | 6,110,288,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,680,294 | 6,319,789 |
| 未払解約金 | 9,867,830 | 2,318,684 |
| 未払受託者報酬 | 634,792 | 579,094 |
| 未払委託者報酬 | 13,965,375 | 12,740,081 |
| 未払利息 | 103 | 15 |
| その他未払費用 | 50,765 | 46,310 |
| 流動負債合計 | 31,199,159 | 22,003,973 |
| 負債合計 | 31,199,159 | 22,003,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,360,589,898 | 12,639,578,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,621,683,917 | △6,551,293,888 |
| (分配準備積立金) | 1,135,482 | 3,534,816 |
| 元本等合計 | 6,738,905,981 | 6,088,284,150 |
| 純資産合計 | 6,738,905,981 | 6,088,284,150 |
| 負債純資産合計 | 6,770,105,140 | 6,110,288,123 |
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