有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,338,976 | 50,161,426 |
| コール・ローン | 34,660,400 | 16,569,482 |
| 国債証券 | 3,969,571,358 | 3,992,232,534 |
| 特殊債券 | 126,306,345 | 203,351,599 |
| 派生商品評価勘定 | - | 171,234 |
| 未収入金 | 127,720,499 | 32,469,240 |
| 未収利息 | 32,813,917 | 33,401,633 |
| 前払費用 | 22,243,460 | 16,184,594 |
| その他未収収益 | 5,023,098 | 2,367,033 |
| 流動資産合計 | 4,330,678,053 | 4,346,908,775 |
| 資産合計 | 4,330,678,053 | 4,346,908,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,173,707 | 173,550 |
| 未払金 | 104,647,233 | 21,280,589 |
| 未払収益分配金 | 3,878,356 | 3,659,416 |
| 未払解約金 | 2,997,825 | 751,026 |
| 未払受託者報酬 | 395,011 | 395,234 |
| 未払委託者報酬 | 8,690,217 | 8,695,070 |
| その他未払費用 | 31,581 | 31,600 |
| 流動負債合計 | 121,813,930 | 34,986,485 |
| 負債合計 | 121,813,930 | 34,986,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,756,713,714 | 7,318,833,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,547,849,591 | △3,006,910,758 |
| (分配準備積立金) | 81,774,281 | 113,513,429 |
| 元本等合計 | 4,208,864,123 | 4,311,922,290 |
| 純資産合計 | 4,208,864,123 | 4,311,922,290 |
| 負債純資産合計 | 4,330,678,053 | 4,346,908,775 |
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