有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 21,778,580 |
| コール・ローン | 474,294,196 | 163,421,585 |
| 国債証券 | 12,224,182,081 | 10,421,079,434 |
| 特殊債券 | 604,739,820 | 1,114,089,692 |
| 未収利息 | 171,822,819 | 101,970,961 |
| 前払費用 | 18,054,242 | 43,008,158 |
| その他未収収益 | 6,556,468 | 12,394,251 |
| 流動資産合計 | 13,499,649,626 | 11,877,742,661 |
| 資産合計 | 13,499,649,626 | 11,877,742,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,062,500 | 144,173 |
| 未払収益分配金 | 113,955,176 | 108,870,705 |
| 未払解約金 | 12,689,795 | 4,706,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,934 | 1,087,052 |
| 未払委託者報酬 | 27,278,486 | 23,915,152 |
| 未払利息 | - | 359 |
| その他未払費用 | 99,176 | 87,052 |
| 流動負債合計 | 156,325,067 | 138,811,333 |
| 負債合計 | 156,325,067 | 138,811,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,791,035,224 | ※1 21,774,141,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,447,710,665 | ※2 △10,035,209,851 |
| (分配準備積立金) | 116,850,154 | 66,905 |
| 元本等合計 | 13,343,324,559 | 11,738,931,328 |
| 純資産合計 | 13,343,324,559 | 11,738,931,328 |
| 負債純資産合計 | 13,499,649,626 | 11,877,742,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
