有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,784,507 | 12,338,976 |
| コール・ローン | 35,988,886 | 34,660,400 |
| 国債証券 | 4,156,733,652 | 3,969,571,358 |
| 特殊債券 | 96,618,563 | 126,306,345 |
| 未収入金 | 64,308,272 | 127,720,499 |
| 未収利息 | 27,743,151 | 32,813,917 |
| 前払費用 | 13,987,907 | 22,243,460 |
| その他未収収益 | 2,630,608 | 5,023,098 |
| 流動資産合計 | 4,452,795,546 | 4,330,678,053 |
| 資産合計 | 4,452,795,546 | 4,330,678,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,173,707 |
| 未払金 | 64,038,755 | 104,647,233 |
| 未払収益分配金 | 4,002,543 | 3,878,356 |
| 未払解約金 | 8,510,213 | 2,997,825 |
| 未払受託者報酬 | 408,218 | 395,011 |
| 未払委託者報酬 | 8,980,788 | 8,690,217 |
| その他未払費用 | 32,638 | 31,581 |
| 流動負債合計 | 85,973,155 | 121,813,930 |
| 負債合計 | 85,973,155 | 121,813,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,005,087,974 | 7,756,713,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,638,265,583 | △3,547,849,591 |
| (分配準備積立金) | 65,892,878 | 81,774,281 |
| 元本等合計 | 4,366,822,391 | 4,208,864,123 |
| 純資産合計 | 4,366,822,391 | 4,208,864,123 |
| 負債純資産合計 | 4,452,795,546 | 4,330,678,053 |
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