有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月12日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,898,463 | 93,620,515 |
| コール・ローン | 63,346,446 | 73,997,616 |
| 国債証券 | 7,387,409,351 | 6,832,907,177 |
| 特殊債券 | 128,259,168 | 101,662,505 |
| 未収利息 | 24,793,994 | 35,860,376 |
| 前払費用 | 12,933,193 | 13,350,224 |
| その他未収収益 | 3,599,985 | 6,993,251 |
| 流動資産合計 | 7,683,240,600 | 7,158,391,664 |
| 資産合計 | 7,683,240,600 | 7,158,391,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,317,073 | 7,082,737 |
| 未払解約金 | 1,216,328 | 681,440 |
| 未払受託者報酬 | 726,546 | 644,372 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,979 | 14,176,090 |
| 未払利息 | 139 | 84 |
| その他未払費用 | 58,292 | 51,532 |
| 流動負債合計 | 40,302,357 | 22,636,255 |
| 負債合計 | 40,302,357 | 22,636,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,878,049,089 | 14,165,474,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,235,110,846 | △7,029,718,620 |
| (分配準備積立金) | 129,159 | 198,216 |
| 元本等合計 | 7,642,938,243 | 7,135,755,409 |
| 純資産合計 | 7,642,938,243 | 7,135,755,409 |
| 負債純資産合計 | 7,683,240,600 | 7,158,391,664 |
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