有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,744,669 | 65,504,765 |
| コール・ローン | 28,125,617 | 26,407,392 |
| 国債証券 | 5,763,692,115 | 5,707,537,366 |
| 特殊債券 | 302,675,328 | 95,817,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,355,500 |
| 未収利息 | 37,755,232 | 20,617,163 |
| 前払費用 | 531,028 | 177,997 |
| その他未収収益 | 7,150,434 | 3,462,397 |
| 流動資産合計 | 6,224,674,423 | 5,920,879,620 |
| 資産合計 | 6,224,674,423 | 5,920,879,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,727,006 | 5,483,714 |
| 未払解約金 | 4,623,327 | 4,879,407 |
| 未払受託者報酬 | 570,190 | 542,762 |
| 未払委託者報酬 | 12,544,209 | 11,940,767 |
| 未払利息 | 8 | 39 |
| その他未払費用 | 45,595 | 43,399 |
| 流動負債合計 | 23,510,335 | 22,890,088 |
| 負債合計 | 23,510,335 | 22,890,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,454,012,601 | 10,967,428,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,252,848,513 | △5,069,439,232 |
| (分配準備積立金) | 19,718,707 | 8,626,538 |
| 元本等合計 | 6,201,164,088 | 5,897,989,532 |
| 純資産合計 | 6,201,164,088 | 5,897,989,532 |
| 負債純資産合計 | 6,224,674,423 | 5,920,879,620 |
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