- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,630,454 | 70,159,341 |
| コール・ローン | 117,324,529 | 106,716,277 |
| 国債証券 | 8,942,936,370 | 8,393,931,863 |
| 特殊債券 | 390,044,178 | 427,535,962 |
| 未収利息 | 62,672,578 | 69,085,246 |
| 前払費用 | 28,392,269 | 18,418,749 |
| その他未収収益 | 9,677,730 | 4,250,607 |
| 流動資産合計 | 9,590,678,108 | 9,090,098,045 |
| 資産合計 | 9,590,678,108 | 9,090,098,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,152,897 | 24,857,514 |
| 未払解約金 | 25,504,992 | 10,464,236 |
| 未払受託者報酬 | 843,549 | 815,169 |
| 未払委託者報酬 | 18,558,035 | 17,933,698 |
| 未払利息 | 180 | 172 |
| その他未払費用 | 67,465 | 65,191 |
| 流動負債合計 | 91,127,118 | 54,135,980 |
| 負債合計 | 91,127,118 | 54,135,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,461,159,063 | 16,571,676,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,961,608,073 | △7,535,714,544 |
| (分配準備積立金) | 1,571,503 | 26,076,046 |
| 元本等合計 | 9,499,550,990 | 9,035,962,065 |
| 純資産合計 | 9,499,550,990 | 9,035,962,065 |
| 負債純資産合計 | 9,590,678,108 | 9,090,098,045 |
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