有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,348,058 | 27,088,868 |
| コール・ローン | 27,215,572 | 45,046,367 |
| 国債証券 | 5,753,177,300 | 5,989,916,728 |
| 特殊債券 | 113,120,206 | 266,454,255 |
| 未収利息 | 41,307,008 | 29,860,931 |
| 前払費用 | 2,239,715 | 1,010,916 |
| その他未収収益 | 6,880,264 | 3,582,391 |
| 流動資産合計 | 6,110,288,123 | 6,362,960,456 |
| 資産合計 | 6,110,288,123 | 6,362,960,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,319,789 | 6,001,696 |
| 未払解約金 | 2,318,684 | 19,241,812 |
| 未払受託者報酬 | 579,094 | 586,366 |
| 未払委託者報酬 | 12,740,081 | 12,900,025 |
| 未払利息 | 15 | 36 |
| その他未払費用 | 46,310 | 46,887 |
| 流動負債合計 | 22,003,973 | 38,776,822 |
| 負債合計 | 22,003,973 | 38,776,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,639,578,038 | 12,003,393,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,551,293,888 | △5,679,210,179 |
| (分配準備積立金) | 3,534,816 | 13,895,460 |
| 元本等合計 | 6,088,284,150 | 6,324,183,634 |
| 純資産合計 | 6,088,284,150 | 6,324,183,634 |
| 負債純資産合計 | 6,110,288,123 | 6,362,960,456 |
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