有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,159,341 | 81,951,071 |
| コール・ローン | 106,716,277 | 78,384,540 |
| 国債証券 | 8,393,931,863 | 7,869,265,360 |
| 特殊債券 | 427,535,962 | 117,187,828 |
| 未収利息 | 69,085,246 | 33,761,725 |
| 前払費用 | 18,418,749 | 42,285,187 |
| その他未収収益 | 4,250,607 | 8,248,485 |
| 流動資産合計 | 9,090,098,045 | 8,231,084,196 |
| 資産合計 | 9,090,098,045 | 8,231,084,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,857,514 | 23,215,477 |
| 未払解約金 | 10,464,236 | 2,977,528 |
| 未払受託者報酬 | 815,169 | 730,603 |
| 未払委託者報酬 | 17,933,698 | 16,073,215 |
| 未払利息 | 172 | 123 |
| その他未払費用 | 65,191 | 58,428 |
| 流動負債合計 | 54,135,980 | 43,055,374 |
| 負債合計 | 54,135,980 | 43,055,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,571,676,609 | 15,476,985,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,535,714,544 | △7,288,956,248 |
| (分配準備積立金) | 26,076,046 | 1,134,959 |
| 元本等合計 | 9,035,962,065 | 8,188,028,822 |
| 純資産合計 | 9,035,962,065 | 8,188,028,822 |
| 負債純資産合計 | 9,090,098,045 | 8,231,084,196 |
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