有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月10日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,778,580 | 83,875,859 |
| コール・ローン | 163,421,585 | 132,404,981 |
| 国債証券 | 10,421,079,434 | 8,656,331,945 |
| 特殊債券 | 1,114,089,692 | 948,493,913 |
| 未収入金 | - | 391,092,826 |
| 未収利息 | 101,970,961 | 88,518,477 |
| 前払費用 | 43,008,158 | 22,242,440 |
| その他未収収益 | 12,394,251 | 5,243,485 |
| 流動資産合計 | 11,877,742,661 | 10,328,203,926 |
| 資産合計 | 11,877,742,661 | 10,328,203,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,173 | - |
| 未払金 | - | 235,818,754 |
| 未払収益分配金 | 108,870,705 | 50,745,847 |
| 未払解約金 | 4,706,840 | 25,974,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,052 | 902,194 |
| 未払委託者報酬 | 23,915,152 | 19,848,251 |
| 未払利息 | 359 | 184 |
| その他未払費用 | 87,052 | 72,156 |
| 流動負債合計 | 138,811,333 | 333,361,819 |
| 負債合計 | 138,811,333 | 333,361,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,774,141,179 | ※1 20,298,339,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,035,209,851 | ※2 △10,303,496,925 |
| (分配準備積立金) | 66,905 | 1,551,809 |
| 元本等合計 | 11,738,931,328 | 9,994,842,107 |
| 純資産合計 | 11,738,931,328 | 9,994,842,107 |
| 負債純資産合計 | 11,877,742,661 | 10,328,203,926 |
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