有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,504,765 | 219,889,570 |
| コール・ローン | 26,407,392 | 26,314,987 |
| 国債証券 | 5,707,537,366 | 4,868,143,699 |
| 特殊債券 | 95,817,040 | 94,328,440 |
| 派生商品評価勘定 | 1,355,500 | 3,555,110 |
| 未収利息 | 20,617,163 | 30,334,308 |
| 前払費用 | 177,997 | 147,951 |
| その他未収収益 | 3,462,397 | 6,650,123 |
| 流動資産合計 | 5,920,879,620 | 5,249,364,188 |
| 資産合計 | 5,920,879,620 | 5,249,364,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,279,872 |
| 未払金 | - | 5,461,300 |
| 未払収益分配金 | 5,483,714 | 5,316,982 |
| 未払解約金 | 4,879,407 | 2,570,494 |
| 未払受託者報酬 | 542,762 | 494,587 |
| 未払委託者報酬 | 11,940,767 | 10,880,908 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 43,399 | 39,546 |
| 流動負債合計 | 22,890,088 | 30,043,697 |
| 負債合計 | 22,890,088 | 30,043,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,967,428,764 | 10,633,965,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,069,439,232 | △5,414,645,117 |
| (分配準備積立金) | 8,626,538 | 1,051,851 |
| 元本等合計 | 5,897,989,532 | 5,219,320,491 |
| 純資産合計 | 5,897,989,532 | 5,219,320,491 |
| 負債純資産合計 | 5,920,879,620 | 5,249,364,188 |
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