有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,875,859 | 39,630,454 |
| コール・ローン | 132,404,981 | 117,324,529 |
| 国債証券 | 8,656,331,945 | 8,942,936,370 |
| 特殊債券 | 948,493,913 | 390,044,178 |
| 未収入金 | 391,092,826 | - |
| 未収利息 | 88,518,477 | 62,672,578 |
| 前払費用 | 22,242,440 | 28,392,269 |
| その他未収収益 | 5,243,485 | 9,677,730 |
| 流動資産合計 | 10,328,203,926 | 9,590,678,108 |
| 資産合計 | 10,328,203,926 | 9,590,678,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 235,818,754 | - |
| 未払収益分配金 | 50,745,847 | 46,152,897 |
| 未払解約金 | 25,974,433 | 25,504,992 |
| 未払受託者報酬 | 902,194 | 843,549 |
| 未払委託者報酬 | 19,848,251 | 18,558,035 |
| 未払利息 | 184 | 180 |
| その他未払費用 | 72,156 | 67,465 |
| 流動負債合計 | 333,361,819 | 91,127,118 |
| 負債合計 | 333,361,819 | 91,127,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,298,339,032 | ※1 18,461,159,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,303,496,925 | ※2 △8,961,608,073 |
| (分配準備積立金) | 1,551,809 | 1,571,503 |
| 元本等合計 | 9,994,842,107 | 9,499,550,990 |
| 純資産合計 | 9,994,842,107 | 9,499,550,990 |
| 負債純資産合計 | 10,328,203,926 | 9,590,678,108 |
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