有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,150,183 | 54,784,507 |
| コール・ローン | 44,633,644 | 35,988,886 |
| 国債証券 | 4,624,184,244 | 4,156,733,652 |
| 特殊債券 | 70,085,234 | 96,618,563 |
| 派生商品評価勘定 | 98,580 | - |
| 未収入金 | 244,733,816 | 64,308,272 |
| 未収利息 | 32,258,167 | 27,743,151 |
| 前払費用 | 15,818,714 | 13,987,907 |
| その他未収収益 | 5,472,436 | 2,630,608 |
| 流動資産合計 | 5,054,435,018 | 4,452,795,546 |
| 資産合計 | 5,054,435,018 | 4,452,795,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 210,045 | - |
| 未払金 | 244,134,933 | 64,038,755 |
| 未払収益分配金 | 4,362,020 | 4,002,543 |
| 未払解約金 | 592,217 | 8,510,213 |
| 未払受託者報酬 | 428,788 | 408,218 |
| 未払委託者報酬 | 9,433,376 | 8,980,788 |
| その他未払費用 | 34,282 | 32,638 |
| 流動負債合計 | 259,195,661 | 85,973,155 |
| 負債合計 | 259,195,661 | 85,973,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,724,041,613 | 8,005,087,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,928,802,256 | △3,638,265,583 |
| (分配準備積立金) | 47,470,902 | 65,892,878 |
| 元本等合計 | 4,795,239,357 | 4,366,822,391 |
| 純資産合計 | 4,795,239,357 | 4,366,822,391 |
| 負債純資産合計 | 5,054,435,018 | 4,452,795,546 |
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