- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,088,868 | 84,744,669 |
| コール・ローン | 45,046,367 | 28,125,617 |
| 国債証券 | 5,989,916,728 | 5,763,692,115 |
| 特殊債券 | 266,454,255 | 302,675,328 |
| 未収利息 | 29,860,931 | 37,755,232 |
| 前払費用 | 1,010,916 | 531,028 |
| その他未収収益 | 3,582,391 | 7,150,434 |
| 流動資産合計 | 6,362,960,456 | 6,224,674,423 |
| 資産合計 | 6,362,960,456 | 6,224,674,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,001,696 | 5,727,006 |
| 未払解約金 | 19,241,812 | 4,623,327 |
| 未払受託者報酬 | 586,366 | 570,190 |
| 未払委託者報酬 | 12,900,025 | 12,544,209 |
| 未払利息 | 36 | 8 |
| その他未払費用 | 46,887 | 45,595 |
| 流動負債合計 | 38,776,822 | 23,510,335 |
| 負債合計 | 38,776,822 | 23,510,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,003,393,813 | 11,454,012,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,679,210,179 | △5,252,848,513 |
| (分配準備積立金) | 13,895,460 | 19,718,707 |
| 元本等合計 | 6,324,183,634 | 6,201,164,088 |
| 純資産合計 | 6,324,183,634 | 6,201,164,088 |
| 負債純資産合計 | 6,362,960,456 | 6,224,674,423 |
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