有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (平成27年 5 月11日現在) | 第35特定期間末 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,736 | - |
| コール・ローン | 609,589,982 | 474,294,196 |
| 国債証券 | 13,591,601,772 | 12,224,182,081 |
| 特殊債券 | 642,618,919 | 604,739,820 |
| 派生商品評価勘定 | 3,926,953 | - |
| 未収入金 | 1,262,710,567 | - |
| 未収利息 | 129,598,292 | 171,822,819 |
| 前払費用 | 51,984,927 | 18,054,242 |
| その他未収収益 | 14,488,696 | 6,556,468 |
| 流動資産合計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
| 資産合計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,947,664 | 1,062,500 |
| 未払金 | 1,220,542,281 | - |
| 未払収益分配金 | 121,365,105 | 113,955,176 |
| 未払解約金 | 8,637,425 | 12,689,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,345 | 1,239,934 |
| 未払委託者報酬 | 30,565,587 | 27,278,486 |
| その他未払費用 | 111,125 | 99,176 |
| 流動負債合計 | 1,384,558,532 | 156,325,067 |
| 負債合計 | 1,384,558,532 | 156,325,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,273,021,065 | 22,791,035,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,350,947,753 | △9,447,710,665 |
| (分配準備積立金) | 141,179,526 | 116,850,154 |
| 元本等合計 | 14,922,073,312 | 13,343,324,559 |
| 純資産合計 | 14,922,073,312 | 13,343,324,559 |
| 負債純資産合計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
