有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (平成26年11月 7 日現在) | 第19特定期間末 (平成27年 5 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,970,402 | 86,640,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,346,326,265 | 7,648,039,419 |
| 未収入金 | 76,371,670 | 39,724,857 |
| 未収利息 | 95 | 395 |
| 流動資産合計 | 8,516,668,432 | 7,774,404,922 |
| 資産合計 | 8,516,668,432 | 7,774,404,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,337,157 | 9,865,660 |
| 未払解約金 | 66,187,559 | 30,289,655 |
| 未払受託者報酬 | 504,215 | 486,711 |
| 未払委託者報酬 | 7,923,396 | 7,648,318 |
| その他未払費用 | 72,021 | 69,523 |
| 流動負債合計 | 86,024,348 | 48,359,867 |
| 負債合計 | 86,024,348 | 48,359,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,337,157,476 | 9,865,660,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,906,513,392 | △2,139,615,937 |
| (分配準備積立金) | 204,736,423 | 222,375,400 |
| 元本等合計 | 8,430,644,084 | 7,726,045,055 |
| 純資産合計 | 8,430,644,084 | 7,726,045,055 |
| 負債純資産合計 | 8,516,668,432 | 7,774,404,922 |
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