有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,153,119 | 63,473,923 |
| 親投資信託受益証券 | 5,622,801,036 | 7,019,551,184 |
| 未収利息 | 828 | 1,459 |
| 流動資産合計 | 5,687,954,983 | 7,083,026,566 |
| 資産合計 | 5,687,954,983 | 7,083,026,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,557,399 | 4,033,548 |
| 未払解約金 | 18,249,730 | 320,160 |
| 未払受託者報酬 | 371,459 | 435,941 |
| 未払委託者報酬 | 5,837,224 | 6,850,486 |
| その他未払費用 | 53,059 | 62,267 |
| 流動負債合計 | 28,068,871 | 11,702,402 |
| 負債合計 | 28,068,871 | 11,702,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,399,036 | 4,033,548,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,102,487,076 | 3,037,775,521 |
| (分配準備積立金) | 1,574,302,576 | 2,119,089,273 |
| 元本等合計 | 5,659,886,112 | 7,071,324,164 |
| 純資産合計 | 5,659,886,112 | 7,071,324,164 |
| 負債純資産合計 | 5,687,954,983 | 7,083,026,566 |
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