有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,718,354 | 27,195,187 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,655,564 | 3,838,204,453 |
| 流動資産合計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
| 資産合計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,475,832 | 2,982,115 |
| 未払解約金 | - | 675,708 |
| 未払受託者報酬 | 191,657 | 217,287 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,724 | 3,414,502 |
| 未払利息 | 81 | 8 |
| その他未払費用 | 27,371 | 31,030 |
| 流動負債合計 | 5,706,665 | 7,320,650 |
| 負債合計 | 5,706,665 | 7,320,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,832,742 | 2,982,115,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,834,511 | 875,963,137 |
| (分配準備積立金) | 694,988,606 | 879,463,650 |
| 元本等合計 | 2,959,667,253 | 3,858,078,990 |
| 純資産合計 | 2,959,667,253 | 3,858,078,990 |
| 負債純資産合計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
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