有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月9日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,869,036 | 59,652,005 |
| 親投資信託受益証券 | 6,690,333,829 | 5,359,888,082 |
| 未収入金 | 20,431,936 | 14,589,152 |
| 未収利息 | 109 | - |
| 流動資産合計 | 6,784,634,910 | 5,434,129,239 |
| 資産合計 | 6,784,634,910 | 5,434,129,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,739,817 | 8,296,640 |
| 未払解約金 | 11,182,652 | 5,696,249 |
| 未払受託者報酬 | 447,910 | 369,456 |
| 未払委託者報酬 | 7,038,569 | 5,805,720 |
| 未払利息 | - | 116 |
| その他未払費用 | 63,978 | 52,830 |
| 流動負債合計 | 27,472,926 | 20,221,011 |
| 負債合計 | 27,472,926 | 20,221,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,739,817,002 | ※1 8,296,640,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,982,655,018 | ※2 △2,882,732,196 |
| (分配準備積立金) | 232,548,822 | 232,195,709 |
| 元本等合計 | 6,757,161,984 | 5,413,908,228 |
| 純資産合計 | 6,757,161,984 | 5,413,908,228 |
| 負債純資産合計 | 6,784,634,910 | 5,434,129,239 |
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