有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,851,301 | 65,153,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,401,658,028 | 5,622,801,036 |
| 未収利息 | 480 | 828 |
| 流動資産合計 | 4,439,509,809 | 5,687,954,983 |
| 資産合計 | 4,439,509,809 | 5,687,954,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,366,095 | 3,557,399 |
| 未払解約金 | 105,500 | 18,249,730 |
| 未払受託者報酬 | 268,974 | 371,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,226,734 | 5,837,224 |
| その他未払費用 | 38,415 | 53,059 |
| 流動負債合計 | 8,005,718 | 28,068,871 |
| 負債合計 | 8,005,718 | 28,068,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,366,095,348 | 3,557,399,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,065,408,743 | 2,102,487,076 |
| (分配準備積立金) | 1,236,074,481 | 1,574,302,576 |
| 元本等合計 | 4,431,504,091 | 5,659,886,112 |
| 純資産合計 | 4,431,504,091 | 5,659,886,112 |
| 負債純資産合計 | 4,439,509,809 | 5,687,954,983 |
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