有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月7日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,360,584 | 52,583,779 |
| 親投資信託受益証券 | 4,585,555,524 | 4,927,289,541 |
| 未収入金 | 460,000,000 | 8,228,498 |
| 流動資産合計 | 5,092,916,108 | 4,988,101,818 |
| 資産合計 | 5,092,916,108 | 4,988,101,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,178,407 | 6,380,305 |
| 未払解約金 | 462,561,249 | 389,120 |
| 未払受託者報酬 | 333,185 | 306,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,706 | 4,818,430 |
| 未払利息 | 66 | 112 |
| その他未払費用 | 47,587 | 43,794 |
| 流動負債合計 | 475,356,200 | 11,938,390 |
| 負債合計 | 475,356,200 | 11,938,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,178,407,994 | ※1 6,380,305,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,560,848,086 | ※2 △1,404,142,394 |
| (分配準備積立金) | 217,359,397 | 223,416,098 |
| 元本等合計 | 4,617,559,908 | 4,976,163,428 |
| 純資産合計 | 4,617,559,908 | 4,976,163,428 |
| 負債純資産合計 | 5,092,916,108 | 4,988,101,818 |
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