有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間末 (平成27年 5 月 7 日現在) | 第20特定期間末 (平成27年11月 9 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,640,251 | 73,869,036 |
| 親投資信託受益証券 | 7,648,039,419 | 6,690,333,829 |
| 未収入金 | 39,724,857 | 20,431,936 |
| 未収利息 | 395 | 109 |
| 流動資産合計 | 7,774,404,922 | 6,784,634,910 |
| 資産合計 | 7,774,404,922 | 6,784,634,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,865,660 | 8,739,817 |
| 未払解約金 | 30,289,655 | 11,182,652 |
| 未払受託者報酬 | 486,711 | 447,910 |
| 未払委託者報酬 | 7,648,318 | 7,038,569 |
| その他未払費用 | 69,523 | 63,978 |
| 流動負債合計 | 48,359,867 | 27,472,926 |
| 負債合計 | 48,359,867 | 27,472,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,865,660,992 | 8,739,817,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,139,615,937 | △1,982,655,018 |
| (分配準備積立金) | 222,375,400 | 232,548,822 |
| 元本等合計 | 7,726,045,055 | 6,757,161,984 |
| 純資産合計 | 7,726,045,055 | 6,757,161,984 |
| 負債純資産合計 | 7,774,404,922 | 6,784,634,910 |
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